学霸的军工科研系统 第1460节（1 / 4）
包括asml自身，尽管开盘受大环境影响下跌近5%，但其后迅速反弹，跌幅收窄至2%以内。
市场似乎暂时接受了其“euv技术壁垒不可逾越”的论断，认为其受华夏制裁的实际业务冲击相对有限（尽管失去市场本身也是巨大损失），长期技术领先地位依然稳固。
到收盘时，主要股指跌幅收窄，纳斯达克最终下跌2.1%半导体板块指数下跌5.8%，虽是大跌，但远好于开盘时熔断阴影笼罩下的惨烈景象。
市场初步经受住了第一波冲击，理查德和戴维团队的减仓指令执行顺利，资金大部分转移到了公共事业、必需消费和部分新材料股票上，成功规避了半导体大跌的主要冲击，整体组合净值基本维持稳定。
随后的周六、周日，市场在不安中等待。
太平洋两岸依然保持着令人费解的沉默，没有新的重大声明或行动。
媒体上充斥着各种分析、猜测和专家访谈，但核心信息并未更新。
菊厂和华兴科技也未有进一步表态，其官网和社交媒体保持着正常的业务宣传节奏，仿佛那场席卷全球的制裁风暴与他们无关。
这种“暴风雨前的宁静”让许多市场参与者，包括理查德和戴维，都感到一丝异样，但过去三天的市场表现——1月2日大跌后企稳，1月5日周一开盘前未出现新的恐慌信号，又让他们稍稍放松了紧绷的神经。
1月5日，星期一。
清晨七点，摩根士丹利位于时代广场的总部大楼高层，一间专供高级经理使用的休息室内。
理查德和戴维正一边享用着咖啡和贝果，一边看着cnbc的早间财经新闻。
屏幕上，主持人和嘉宾正在复盘上周五的市场表现，讨论半导体板块是否已经阶段性触底，以及本周可能的走势。气氛相对平静。
“看来我们上周五的决策是对的，”戴维抿了一口咖啡，脸上带着一丝劫后余生的庆幸，“减仓半导体，加仓防御性板块和部分未来赛道，成功对冲了大部分风险。市场似乎初步消化了最直接的冲击。”
他看了一眼平板电脑上自己管理的组合净值曲线，周五的微跌之后，今天盘前显示平稳。
“嗯，华夏那边…似乎真的被这记重拳打懵了？除了嘴炮，没拿出什么实质性的反制手段。”
理查德点了点头，切着盘子里的肉饼：
“那个高超音速飞行器是很震撼，但对资本市场来说那更像是国防科技领域的成就，短期内对产业经济格局影响有限。”他顿了顿，带着一丝自嘲，“除非他们真的过来炸掉华尔街，否则，市场更关心的还是芯片和订单。”
第1641章 超级回旋镖
戴维被他最后一句话逗得扯了扯嘴角：“炸掉华尔街？那倒是能立刻终结所有烦恼。”
随后放下咖啡杯，正色道：“说正经的，既然华夏的反制迟迟不来，或者说力度远低于预期，而市场也初步稳住了，风险似乎有所释放。你看……”
他指了指屏幕上一位分析师的观点：
“不少声音认为部分优质半导体股可能超跌了，存在技术性反弹的机会。我在考虑，等会儿开盘后，是不是可以把上周减仓的部分，小幅度地、选择性地补回一些？比如asml、或者业务受华夏影响相对较小的公司？”
理查德停下动作，开始认真思考着戴维的建议。
作为顶尖的投资者，时刻根据新信息调整策略是本能。过去几天的平静和市场的相对稳定，确实让他紧绷的神经也松动了些许。
或许，华盛顿的“核选项”真的震慑住了对手？
又或许，市场的第一反应已经过度？
片刻之后，他回答道：
“我准备开盘后观察半小时，如果半导体板块能稳住，甚至小幅反弹，就把之前撤出来的一部分资金，比如20%-30%，重新加回去。重点考虑tsmc和asml这种壁垒最高、受影响相对间接的龙头。毕竟，长期看，先进半导体的需求只会增不会减……”
然而，话才说到一半。 ↑返回顶部↑
市场似乎暂时接受了其“euv技术壁垒不可逾越”的论断，认为其受华夏制裁的实际业务冲击相对有限（尽管失去市场本身也是巨大损失），长期技术领先地位依然稳固。
到收盘时，主要股指跌幅收窄，纳斯达克最终下跌2.1%半导体板块指数下跌5.8%，虽是大跌，但远好于开盘时熔断阴影笼罩下的惨烈景象。
市场初步经受住了第一波冲击，理查德和戴维团队的减仓指令执行顺利，资金大部分转移到了公共事业、必需消费和部分新材料股票上，成功规避了半导体大跌的主要冲击，整体组合净值基本维持稳定。
随后的周六、周日，市场在不安中等待。
太平洋两岸依然保持着令人费解的沉默，没有新的重大声明或行动。
媒体上充斥着各种分析、猜测和专家访谈，但核心信息并未更新。
菊厂和华兴科技也未有进一步表态，其官网和社交媒体保持着正常的业务宣传节奏，仿佛那场席卷全球的制裁风暴与他们无关。
这种“暴风雨前的宁静”让许多市场参与者，包括理查德和戴维，都感到一丝异样，但过去三天的市场表现——1月2日大跌后企稳，1月5日周一开盘前未出现新的恐慌信号，又让他们稍稍放松了紧绷的神经。
1月5日，星期一。
清晨七点，摩根士丹利位于时代广场的总部大楼高层，一间专供高级经理使用的休息室内。
理查德和戴维正一边享用着咖啡和贝果，一边看着cnbc的早间财经新闻。
屏幕上，主持人和嘉宾正在复盘上周五的市场表现，讨论半导体板块是否已经阶段性触底，以及本周可能的走势。气氛相对平静。
“看来我们上周五的决策是对的，”戴维抿了一口咖啡，脸上带着一丝劫后余生的庆幸，“减仓半导体，加仓防御性板块和部分未来赛道，成功对冲了大部分风险。市场似乎初步消化了最直接的冲击。”
他看了一眼平板电脑上自己管理的组合净值曲线，周五的微跌之后，今天盘前显示平稳。
“嗯，华夏那边…似乎真的被这记重拳打懵了？除了嘴炮，没拿出什么实质性的反制手段。”
理查德点了点头，切着盘子里的肉饼：
“那个高超音速飞行器是很震撼，但对资本市场来说那更像是国防科技领域的成就，短期内对产业经济格局影响有限。”他顿了顿，带着一丝自嘲，“除非他们真的过来炸掉华尔街，否则，市场更关心的还是芯片和订单。”
第1641章 超级回旋镖
戴维被他最后一句话逗得扯了扯嘴角：“炸掉华尔街？那倒是能立刻终结所有烦恼。”
随后放下咖啡杯，正色道：“说正经的，既然华夏的反制迟迟不来，或者说力度远低于预期，而市场也初步稳住了，风险似乎有所释放。你看……”
他指了指屏幕上一位分析师的观点：
“不少声音认为部分优质半导体股可能超跌了，存在技术性反弹的机会。我在考虑，等会儿开盘后，是不是可以把上周减仓的部分，小幅度地、选择性地补回一些？比如asml、或者业务受华夏影响相对较小的公司？”
理查德停下动作，开始认真思考着戴维的建议。
作为顶尖的投资者，时刻根据新信息调整策略是本能。过去几天的平静和市场的相对稳定，确实让他紧绷的神经也松动了些许。
或许，华盛顿的“核选项”真的震慑住了对手？
又或许，市场的第一反应已经过度？
片刻之后，他回答道：
“我准备开盘后观察半小时，如果半导体板块能稳住，甚至小幅反弹，就把之前撤出来的一部分资金，比如20%-30%，重新加回去。重点考虑tsmc和asml这种壁垒最高、受影响相对间接的龙头。毕竟，长期看，先进半导体的需求只会增不会减……”
然而，话才说到一半。 ↑返回顶部↑